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“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?

[2022-05-12 20:28:30] 编辑:妳我即是江湖 点击量:54
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!亚瑟|文财商侠客行|出品日前,被称为“私募魔女”的半夏投资李蓓在公众号文章中旗帜鲜明地唱多中证1000,她写道,“过去一个月的集中杀跌,主要是散户,大户,中小型私募的被迫砍仓,重 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

亚瑟|文

财商侠客行|出品

“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?

日前,被称为“私募魔女”的半夏投资李蓓在公众号文章中旗帜鲜明地唱多中证1000,她写道,

“过去一个月的集中杀跌,主要是散户,大户,中小型私募的被迫砍仓,重灾区是中证1000和中证500,所以,这些类别的股票,估值才杀到了历史最低。”

李蓓认为,被动抛售已经完成,机构仓位已经降到历史最低附近,一大波股票的估值也来到了历史最低附近,A股可谓干柴烈火,一触即发。而央行开始放水,产业资本不再减持。温度正在爬升,离着火点已经不远。

“龙战于野已经完成,吃饭行情就在现在。”李蓓写道,至于吃饭行情吃什么,她点了四道菜:

选制造业龙头,选出口链条;

回避外资重仓,回避金融地产可选消费。

选中证500,中证1000;

回避上证50,沪深300。

什么是中证1000指数?

01

事实上,中证1000已经是近一年宽基指数中最靓的仔。

把数据挖出来一看,发现一直以来很低调的中证1000已经悄悄启动了。

截至5月12日收盘,中证1000拿下了近9个交易日以来的第8根阳线,近9个交易日累计涨幅达到14.58%。

同期创业板指数上涨近9.34%, 中证500上涨9.73%,沪深300仅上涨4.61%,中证1000指数明显跑赢其它的主要宽基指数。

“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?数据来源:

Wind

中证1000指数在最近一年的表现也优于其它宽基指数,市场风格轮换较为明显。

那么,什么是中证1000指数?

简单说就是,将A股中的股票剔除沪深 300成分股,再剔除中证 500成分股 ,剩下的1000只规模最大且流动性好的股票所构成的指数。

“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?

截至5月12日,中证1000成份股总市值10.37万亿,中证500则为11.18万亿,市值接近,而中证1000成份股数量为中证500的两倍。

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中证1000成分股市值集中在37亿到499亿之间。市值最大的5只成分股为云天化,永兴材料、西部超导、德方纳米、德业股份,均不超过500亿。而市值低于100亿元的成分股却达到628只。而这部分上市公司,也正是最近经常提到的“专精特新”集散地。

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由于成份股多达1000只,该指数成分股权重都不高,权重最大的华测检测也仅占0.73%,前十大成分股总权重仅为5.29%。权重分散的同时,也一定程度上降低了小盘股高波动的风险。

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行业分布来看,成分股相对均衡地分布在基础化工、电子、医药生物、电力设备、有色金属、军工、汽车等多个行业,单行业比重均低过10%。

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截至5月12日,中证1000市盈率为28.63倍,相对其它指数仍然显得比较高,但A股的小盘股由于其成长性,估值一直都比中大盘股要高。28.48倍的市盈率也已经低过其近5年25%的分位。

从A股历史来看,小盘股波动大,在市场预期一致的情况下,其涨幅远超中大盘股票。

从历史收益率看,中证1000从基日以来累计涨幅500%,年化收益率为11.25%。

中证1000怎么买?

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“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?

中证1000指数跟踪规模最近几年逐年上涨,最新规模为91.06亿元,也可以看出该指数正在受到更多人的关注。

来看看跟踪中证1000指数的都有哪些产品。

规模最大的ETF是南方中证1000ETF,成立于2016-09-29,是市场中成立较早的跟踪中证1000指数的基金产品,该ETF现在规模20.23亿元,算是标准版的中证1000指数基金,想要紧跟该指数的基民就可以选择这个产品啦。

中证1000指数的增强基金也不少。

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由于中证1000有启动的迹象,最近半年,市场一下子多了5只该指数的增强基金,例如去年底成立的华夏中证1000指数增强A以及今年1月份的天弘中证1000指数增强A。

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成立时间较长的中证1000指数增强产品主要有4只,成立时间最长的是创金合信中证1000指数增强A,另外3只都成立于2018年。

从规模上来看,最大的是富国中证1000指数增强(LOF)A,为22.24亿元,建信中证1000指数增强A为2.08亿元,规模最小的创金合信中证1000指数增强A仅0.47亿元。

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从近三年的业绩来看,富国中证1000指数增强(LOF)A收益率60.5%,较为领先,这应该也是该基金规模在2021年第三季度大幅上涨的一个原因。

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但是在最近两年的业绩来看,无论是涨幅,还是回撤的控制方面,万家中证1000指数增强A是表现最好的。

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多维度业绩亮点来看,万家中证1000指数增强A和富国中证1000指数增强(LOF)A表现较好,但几只基金总体差距其实不是很大。特别是本月,在指数走强的情况下,建信中证1000指数增强A录得4.19%的涨幅,是4只产品中表现最好的。

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业绩差距,说到底就是持仓的区别。虽然都是跟踪中证1000指数,但是指数增强基金,基金经理可以较自由地调配持股的权重,从四只产品的前十大重仓股就可以看出明显的区别。单只股票仓位最大的,是建信中证1000指数增强A的第一重仓股电广传媒,但也仅仅占到2%。

“私募魔女”吹响中证1000集结号,战否?

再从持有人结构来看,建信中证1000指数增强A机构持有占比达到69.53%,富国中证1000指数增强(LOF)A机构持仓也超过50%。回过看,再看看标准版的南方中证1000ETF,机构持有比例高达76.39%。

整体来看,该指数暂时还是以机构持仓为主。

结语

03

大跌过后,如何布局?

对普通投资者而言,低位进行指数定投是一个不错的策略,而在宽基指数当中,中证1000的行情已经悄然启动,资金也出现了集结的信号,“私募魔女”吹响的这声集结号,大家买不买单呢?

李蓓这篇文章也推荐给大家,《做多A股,买入中国制造》

数据来源:Choice

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