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产业供需两旺!专研集成电路相关领域的绩优基金经理出手了!

[2021-11-17 17:37:25] 编辑:梵心人生 点击量:60
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导读:自去年以来,全球“缺芯潮”愈演愈烈,对科技制造产业带来了极大的影响,比如汽车、手机、安防等需大量用到芯片材料的行业都受到了不同程度的冲击。即使是在今年不断刷新产销纪录的新能源汽车,中汽协数据仍预测,从2021年全年来看,保守估计因芯片 .....

自去年以来,全球“缺芯潮”愈演愈烈,对科技制造产业带来了极大的影响,比如汽车、手机、安防等需大量用到芯片材料的行业都受到了不同程度的冲击。即使是在今年不断刷新产销纪录的新能源汽车,中汽协数据仍预测,从2021年全年来看,保守估计因芯片短缺造成汽车减产幅度在250万辆以上。可见,芯片是我国科技产业发展的“卡脖子”工程。

什么导致了这次全球“缺芯潮”?

据中金公司分析,此次芯片缺货并非单一种类的芯片缺货,而是汽车、消费电子、工业、安防等各领域各类型芯片的全方面缺货。并且此次芯片缺货是由多重因素造成:一是COVID-19、暴雪、地震、火灾等意外事件减少芯片有效供给;二是汽车、手机等领域对芯片需求显著增长;三是全球晶圆产能集中度提升,扩产较少,难以满足爆发的需求。

产业供需两旺!专研集成电路相关领域的绩优基金经理出手了!

数据来源:中金公司

中国连续多年成全球最大的半导体消费市场

众所周知,我国是制造业和贸易大国,在半导体行业中同样也是重要的生产基地和消费市场。据央视财经报道数据,从区域市场结构来看,中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场。目前,中国市场占比达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

但在如此庞大的内需市场下,我国集成电路产品主要还是依靠进口供应。根据海关总署数据显示,在“缺芯潮”的背景下,我国今年截至10月的集成电路产品进口数据也已经逼近2020年全年数量,由此可见市场需求依旧非常旺盛,假如持续提高国产替代化,那该行业本土化的增长空间将非常广阔。

2017-2021年我国集成电路进出口数量情况

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值得期待的是,我国近年来高度重视集成电路行业的发展,并已经出台多项政策扶持发展。不止芯片产业链的公司在大力投研追赶,连手机、互联网、汽车等厂商也协同合作助力攻克难题,目前中国的集成电路产业上下游存在的短板已经得到明显改善,中国“芯”的崛起也指日可待。

清华直博绩优掌舵人携集成电路新基来袭!

综上所述,中国集成电路产业具备广阔的需求市场、充足的人才支撑,国产替代化将有望长期给集成电路行业维持高景气度和成长性,值得投资者布局分享产业发展红利。不过,像芯片此类科技领域的产业,存在技术更新变化快,产业高度垂直专业化,因此也会伴随着高波动性,同时普通投资者也难以深入分析科技企业,选择理想标的。对此,借助深耕科技赛道的基金经理和主题基金布局,将是较高性价比的投资策略。

值得投资者关注的是,银华集成电路混合基金目前正在发行中。该基金拟由科技领域绩优基金经理方建掌舵,其是清华大学电子材料直博学霸,师从电子材料泰斗、工程院院士。方建曾作为主要成员参与了973项目(纳米晶陶瓷材料)等国家重点高科技项目的研究工作。而此次发行银华集成电路混合基金也正与其长期研究的领域相关,有望通过深度研究分析,为投资者精选出集成电路产业链中的优质成长个股。

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银华集成电路基金拟任基金经理方建

以方建管理时间最长的代表作银华智荟内在价值基金为例,据基金三季报显示,截至9月30日,该基金近3年、近1年的回报高达225.32%、75.43%,同期业绩比较基准收益率分别为29.55%、5.64%,不仅远超同期业绩基准,更大幅跑赢同期沪深300指数、科技龙头指数,超额收益明显,还被海通证券评为3年期五星基金,充分凸显其优秀的主动选股能力。

银华智荟内在价值各阶段业绩优异

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业绩优异的背后,是方建始终坚持的投资理念“挣公司业绩增长的钱,而不是估值波动的钱”。因此,他看好未来3-5年增长快、较为确定的行业。对此,展望银华集成电路混合基金未来的具体运作,在行业配置上,将聚焦在集成电路产业化方向的行业,主要涉及半导体材料、设备、设计、设计辅助软件、制造、器件及相关成品,主要分布在申万一级行业的电子、电气设备、计算机、汽车、化工、机械设备、国防军工、通信和家用电器行业。在个股配置上,专注于集成电路行业中成长空间大、竞争壁垒高、业绩确定性强且估值合理的优秀公司。

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方建履历:博士学位。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018 年 5 月,加入银华基金。现管理基金:银华智荟内在价值、银华乐享。

方建现管理基金业绩如下:

银华智荟内在价值成立于2017年9月28日,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-36.99%、63.29%、68.90%、141.52%。同期业绩比较基准收益率依次为-9.32%、20.09%、15.25%、26.49%。

银华乐享内在价值成立于2020年12月23日,自基金合同生效起至今的净值增长率为5.33%。同期业绩比较基准收益率为0.08%。

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示

银华集成电路选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。具体详见基金招募说明书中“风险揭示”章节。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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