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新能电池指数已反弹40%!后续谁将接力?景顺长城6月基金经理观点来了

[2022-06-06 17:55:45] 编辑:抱墙一个人睡 点击量:48
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导读:端午节后首日,A股迎来放量大涨。两市3760只个股上涨,成交额达1.1万亿元。有色金属板块上涨4.76%、电力设备板块上涨4.59%,计算机、煤炭、基础化工板块涨幅超过3%。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨1.28%、2.66%、 .....

端午节后首日,A股迎来放量大涨。两市3760只个股上涨,成交额达1.1万亿元。有色金属板块上涨4.76%、电力设备板块上涨4.59%,计算机、煤炭、基础化工板块涨幅超过3%。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨1.28%、2.66%、3.92%、3.86%。

自4月27日创下阶段低点以来,上证指数已反弹12.12%,热门板块如电力设备、汽车、国防军工反弹幅度分别达到38.03%、36.33%、30.60%,新能源车电池指数涨幅更是达到41.75%。

新能源车产业链能否延续反弹之势?后续哪些板块能够迎来估值修复?景顺长城主动股票基金经理6月份最新观点发布,一起来看看。

新能电池指数已反弹40%!后续谁将接力?景顺长城6月基金经理观点来了

刘彦春:对大环境的焦虑情绪与历次市场底部类似,下一阶段更看好绩优股

政策底早已明确。疫情反复对保增长政策落地构成障碍。我们判断大概率上半年扑灭本轮疫情,下半年集中精力搞经济。海外市场仍然对A股构成扰动。不过,近期美债收益率已经冲高回落,对全球资本市场估值压制作用逐步缓解。关于通胀预期的判断需要进一步跟踪。

市场情绪处于冰点。对经济的担忧,甚至对大环境的焦虑情绪与历次市场底部类似。4月份大概率是本轮经济周期低点,未来大概率触底向上,市场利率稳中有升。国内供应链逐步恢复之后,通胀担忧会有所缓解,政策发力顾虑会进一步降低。

我们更看好下一阶段绩优股表现,市场会更加关注企业盈利增长,以及增长质量。如果看得更长远些,疫情影响终会退散,民营经济重要性也会更受重视,现阶段深受疫情及政策困扰的行业及个股将会获得估值修复。

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余广:看好清洁能源、新能车、

部分消费股、部分周期股

外部压力正逐渐释放,内部方面需继续关注稳增长政策落地和疫情防控情况,可以谨慎乐观。海外方面,5月份美联储议息会议整体偏温和,明确了后续紧缩节奏,未来一个季度货币政策方面不确定性下降。此外,美国需求侧已有所降温,金融条件收紧也将逐渐抑制需求。整体看美联储最鹰派的时刻或已过去,利率上行趋势放缓。

国内方面,当前,国内增长仍然面临着较大的压力,但边际变化上出现了明显缓和,近期上海疫情出现明显好转,其他受影响较大的城市如北京等的疫情也都基本受控,企业复工复产也正在有序展开。后续进一步观察 “稳增长”、稳预期的举措落地及疫情防控进展来判断盈利走势。

成长股经历前期较大幅度回调后,目前性价比已较高,估值层面吸引力增强,可考虑逢低吸纳景气个股;受疫情和经济恢复偏慢影响,消费表现较弱,但是经过一年多的调整,很多优质公司估值已经极具吸引力,为长期资金提供了较好配置机会;部分具备长期基本面的周期品种,也具备一定配置价值。

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杨锐文:上半年是周期类占优,

下半年是科技成长类占优

就投资机会而言,我们认为上半年是周期类占优,下半年是科技成长类占优。以有色、煤炭为代表的资源股和以地产、基建为代表的稳增长个股,大概率是上半年的投资主轴。但我们并不倾向于现阶段介入相关板块,主要是我们无法衡量这些机会的空间和高度。

尽管科技成长类的机会表现相对萎靡,但是,我们深信这些是未来,随着过度悲观的风险偏好修复,这些板块也会出现估值修复的机会。对于这些机会,我们认为市场高估了短期的风险,低估了长期的空间与机会。因此,我们的布局上依然以科技成长为主,并且,这次科技成长的领军方向将会以半导体、新材料、软件等为代表的自主可控为主。

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董晗:成长、消费、周期都会有机会,

努力把握新能源行业等方向

从估值、业绩、政策角度来看,市场依然在偏低区域。短期市场是否有机会主要聚焦在国内。如果国内疫情得到有效控制,将使得稳增长在未来一至两个季度窗口期集中体现,成长、消费、周期都会有机会。

符合产业升级方向的成长行业在基本面的推动下过去一年涨幅较大,需要在细分子行业自下而上地寻找结构性机会。

我们对选股需要更加审慎,努力把握能源革命中的新能源行业、制造业升级过程中进口替代空间大的高端装备和新材料行业、汽车电动化智能化产业链以及国家安全领域。同时开始关注一些估值上对产业政策风险已经较为充分定价、长期成长空间较大的创新药和互联网行业。

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邓敬东:看好消费、互联网

疫情的扰动逐渐降低,稳增长的效果将加速显现,经济托底回升的趋势增强。传统核心资产对于宏观经济的敏感度较高,基本面预计将随着经济回暖逐步改善,目前估值处于偏低位置,长期回报率具有吸引力。

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周寒颖:港股重点挖掘互联网、

医药及医疗服务等超跌反弹机会

复工复产及稳增长政策加码预计将成为6月市场交易主线。上海复工复产预计将带动供应链及消费需求的恢复,叠加估值及情绪处于偏低位置,预计A股和港股消费、互联网、医药等均将迎来反弹机会。政策方面,随着疫情得到有效控制,稳增长刺激政策进入加速落地阶段,具体方向包括财政政策、货币政策、鼓励平台经济、稳就业、鼓励新基建、刺激汽车消费等,关注政策获益的细分赛道机会。

海外市场方面,6月份将迎来美联储二次50bps加息,随着加息节奏趋缓,美元指数及美债收益率见顶信号充分,预计外围市场流动性环境将得到改善。综上而言,在港股及中概股市场,重点挖掘互联网、医药及医疗服务等超跌反弹的投资机会;在A股市场,重点关注及布局消费复苏、新半军等成长行业的反弹机会。

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姜雪婷:看好具备较强需求韧性的医药个股

随着医药板块整体估值的调整,很多具备长期发展潜力及核心竞争优势的公司估值都已经调整到历史偏低区间,已经具备长期配置价值。短期来看随着国内疫情的逐步好转,与疫情相关个股可能面临一定调整压力;在震荡的市场环境中优先配置一些有良好经营韧性以及长期发展潜力的公司。

以上市场观点仅供投资者参考,不构成具体的投资建议,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,景顺长城基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

4. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、景顺长城基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。景顺长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集旗下基金,并经中国证券监督管理委员会许可注册。相关基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.igwfmc.com进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。

投资人应当通过景顺长城基金管理有限公司或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体代销机构名单详见各基金《招募说明书》以及相关公告。

投资人进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。

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