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【GICS细分行业】209家GICS[电器部件与设备]子行业沪港深上市公司初筛选

[2022-07-19 20:32:40] 编辑:观察之声 点击量:11
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导读:宏赫臻财细分行业巡礼系列导读本系列旨在从上至下研究沪港深北上市公司,我们对(国际行业分类体系-GICS行业分类)中的每个四级细分子行业一一梳理,根据具体行业特色筛选,排除企业,减少关注范围,最终助力投资者优化自选股票池。GICS四级行业细 .....

宏赫臻财细分行业巡礼系列

导读

本系列旨在从上至下研究沪港深北上市公司,我们对(国际行业分类体系-GICS行业分类)中的每个四级细分子行业一一梳理,根据具体行业特色筛选,排除企业,减少关注范围,最终助力投资者优化自选股票池。

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

GICS四级行业细分关系结构图@2022/07

从上至下依次为:行业部门、行业组、行业和子行业。

本期巡礼GICS子行业分类:

工业-资本品-电气设备-电气部件与设备

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据iFinD数据统计:当前时点该GICS四级行业涉及A股上市公司18家,港股上市191家;合计该行业陆港上市公司共【209】家。

同期美股市场,该子行业上市公司有29家。

中国&美国上市公司市值Top3对比图

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

蓝色为美国主体上市公司,红色为中国主体上市公司。紫色为注册地为爱尔兰公司。

数据日:22/07/19;美元人民币:6.7451

HH:电气部件与设备中股上市公司众多,是美股上市公司只数的7.2倍。是为此时刻东西方行业主要区别领域之一。

伊顿公司是一家经营超过 100 年的多元化动力管理公司。该公司通过多个部门开展业务,包括电气产品、电气系统和服务、航空航天、车辆以及最近的 eMobility。伊顿的产品组合大致可以分为两部分。其投资组合的一部分位于其工业部门的保护伞下,该部门服务于各种终端市场,如商用车、通用航空和卡车。另一部分是伊顿的电气部门组合,为数据中心、公用事业和住宅终端市场等提供服务。虽然该公司作为爱尔兰的住所地享有优惠的税收待遇,但其大部分业务都在美国进行。

GICS细分子行业陆港上市公司总市值TOP10

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

注:本表以下单位均为人民币。同在AH上市公司保留A股,子母公司上市都保留。

中股当前该行业市值三强:国电南瑞、阳光电源、汇川技术

1

营收利润

细分行业公司营业收入TOP10

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

营收TOP3为:特变电工、宝胜股份、国电南瑞

营收平均值:40.8亿

归母净利润TOP10

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

归母净利润TOP3为:特变电工、国电南瑞、正泰电器

归母净利润中位数:0.81亿。

2

盈利能力

细分行业-盈利能力-ROE* TOP10

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

ROE*取值为过去两年年报扣非加权和近四季度TTM值的均值,剔除正负100%+值。此表为单一年度值;投资者还需结合参考该公司近五年和未来3年预测值参考更为稳妥。

ROE中位数:7.0%。

净资产收益率三强:海力风电、赫美集团、吉冈精密

行业盈利水平分区间一览

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

前1/3水平毛利率【39.4%】

前1/3水平投入资本回报率 ROIC【8.1%】

前1/3水平净资产收益率 ROE【10.1%】

ROIC>12%的公司占比:22%

ROE>12%的公司占比:13%

3

研发投入一览

研发投入TOP10

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

注:研发费用值A股更新至21-12-31。按研发费用总额降序。

研发投入三甲:国电南瑞、特变电工、汇川技术

宏赫细分行业巡礼初选

4

宏赫量化筛选三步骤:

初选1:盈利能力剔除

12%一般可当做上市公司整体上的长期平均复利收益率,详见巴菲特文=》通过膨胀如何欺诈消费者。

宏赫量化筛选步骤1:上述209家企业剔除未来三年机构一致预期ROE均值和滚动近四季ROIC二者均值小于12%的企业;初选1胜出公司:【40】家。

初选2:固定财务指标异常值剔除&复活:从毛利率、净利率,总资产周转率,净债务率,应收账款/营收,净利润含金量以及ROE和ROIC进一步提升标准等固定量化指标,剔除或复活非常态公司,胜出公司【26】家。按照宏赫关注系数排序如下:

宏赫初选公司

红色底纹公司为当前第一关注度公司

【GICS细分行业】209家GICS子行业沪港深上市公司初筛选

说明:排序按照宏赫臻财原创之关注系数排名,建议优先研究系数为5以上的个股,但此系数不构成投资建议。且不一定是越大越好。整体上看,5分以下居多说明该细分行业整体偏高估,资本市场喜欢给予溢价,5分以上居多,说明该细分行业整体偏低估,资本市场往往给予溢价性不强。

初选3:十分钟测试指标+细分行业特色指标复选

在初选2的基础上,结合各个细分行业特点,再结合宏赫臻财【甄选上市公司的十分钟测试】一文中提到的更多定量+定性财务指标筛选考量方案,并考察多年数据后综合筛选。

最终后胜出公司【?】家。

……

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