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一个月内两只迷你基清算,重债轻权益的中银基金遭遇持营难题

[2022-08-11 14:35:22] 编辑:何以心动 点击量:16
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导读:发行难,持营更难!对于中银基金来说,近一个月来,公司先后在主动权益、ETF两个赛道失意。7月25日,中银睿丰回报发布清算报告,清算原因是规模过小,清算报告显示,截至6月17日,该基金A/C份额合计资产仅有112万元。Wind数据显示,该基金成立于2021年7月8 .....

发行难,持营更难!对于中银基金来说,近一个月来,公司先后在主动权益、ETF两个赛道失意。

7月25日,中银睿丰回报发布清算报告,清算原因是规模过小,清算报告显示,截至6月17日,该基金A/C份额合计资产仅有112万元。

Wind数据显示,该基金成立于2021年7月8日,至6月17日回报率为-3.61%。基金首发时A份额规模为1.72亿元,C份额为0.5亿元。截至2021年底,A份额机构持有比例为99.32%,C份额机构持有比例则为99.8%。

基金成立不足一年便清盘,这和机构的大规模赎回有关。今年一季度末,A份额被赎回了1.46亿份。

除了权益类产品受挫,ETF领域也遭遇困难。7月22日,中银中证800ETF宣布终止合同并进行财产清算。季报数据显示,截至二季度末,该基金规模为0.37亿元。

受此影响,8月5日,中银中证800ETF的场外联接基金宣布暂停申购、赎回、转换等业务,并暂停估值。

公开资料显示,中银中证800ETF成立于2020年7月16日,首发规模为3.78亿元。截至7月22日清算时成立刚满一年,期间回报率为-11.02%。不同于中银睿丰,这只ETF是被个人持有者抛弃了。季报数据显示,随着基金份额从3.78亿份大缩水至0.45亿份,个人持有者占比从91.3%减少至24.81%。

成立一年时间,先后失掉两子,中银基金为何会陷入如此境地?

天眼查app数据显示,中银基金成立于2004年8月,中国银行和英国贝莱德投资管理有限公司为其股东,分别持股83.5%和16.5%。

虽背靠大行,但近三年行业突飞猛进之时,中银基金发展却裹足不前。Wind数据显示,2018年,中银基金公募规模首破4000亿元大关,同业排名11/131。高点过后,公司却逆势后退,2019年和2020年,公司基金资产规模不断缩水至3818.47亿元和3571.95亿元,行业排名也倒退至12/141和21/144。

截至最新,中银基金在管规模为4039.6亿元,其中非货币型基金2702.99亿元。具体来看,股票型基金规模50.01亿元,混合型基金372.92亿元,债券型基金2270.89亿元。

截止二季度末,中银基金旗下共有237只公募产品,其中62只基金规模在5000万元以下。规模最大的一只权益类基金——中银主题策略A,截止二季度末规模仅为9.18亿元。

这和中银基金一直以来重固收、轻权益的投资风格有关。

从人才流动来看,随着2019年公募行业进入高速发展时代,中银基金的基金经理队伍也在加速流动。Wind数据显示,自2019年以来,公司每年离职的基金经理分别为1、3、4、2位,同期每年新任职的基金经理则为6、4、7、4位。

2020年2月,原中银基金投研核心人物陈军离任,同年6月1日,陈军出任东吴基金常务副总经理。公开资料显示,陈军2004年就加入了中银基金,离任前为中银基金副总裁。此前,另一位基金经理邬炜在2019年9月就跳槽至东吴基金。

数据显示,自2019年以来,中银基金每年的净利润分别为8.7亿元、10.54亿元、10.26亿元。

2021年11月6日,中银基金发布关于高级管理人员变更的公告称,李道滨因个人原因不再担任公司总经理一职。这距离其2012年8月6日正式出任该职务的时间已超过九年之久。

作为当时中银基金通过市场化招聘的高管,李道滨的到任曾引发市场广泛关注,李道滨曾被称为 “最会卖基金的人”。李道斌的离任后,总经理一职暂由董事长章砚接任。2021年12月31日起,原副执行总裁张家文出任执行总裁。

就目前整体情况看,中银基金跟同期成立的银行系基金公司相比,权益类基金管理规模已处于落后状态。在鼓励大力发展权益类基金的当下,中银基金如何迎头赶上,将是李道滨的继任者面临的首要难题。

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