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交银施罗德基金:债强股弱,2款权益类产品深度亏损

[2022-08-12 07:30:11] 编辑:花样之夏 点击量:14
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导读:交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年,是由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。作为头部基金公司之一,交银施罗德基金管理着超过10 .....

交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年,是由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。

作为头部基金公司之一,交银施罗德基金管理着超过100只公募基金产品,其旗下债券型产品长期整体表现“可圈可点”,大部分基金成立以来录得正收益,部分产品明显跑赢业绩比较基准。

不过,公司旗下部分权益类基金成立至今收益率为负,包括交银施罗德启道、启欣等多支明星基金。

12支基金成立至今收益为负,以权益类产品为主

以初始基金口径统计,截至8月10日数据显示,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的113只基金,12支基金成立以来收益率为负,其中2只为指数跟踪基金,1支为FOF基金,6只为偏股类混合型基金,3只为偏债类混合型基金。

交银施罗德基金:债强股弱,2款权益类产品深度亏损与之类似的还有2021年新发行的基金交银施罗德启道。该基金募集期间净认购金额达到59.3亿元,是当时市场上的明星产品。2021年,交银施罗德启道净亏损约3.03亿元,交银施罗德基金从该产品获得的报酬约7469.30万元。

交银施罗德基金:债强股弱,2款权益类产品深度亏损2022年上半年,交银施罗德启欣、交银施罗德启道净亏损均超过4亿元。按照产品1.50%的管理费率测算,这两只基金今年上半年预计也将产生数千万元管理费。

2022年5月,证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到,对存在管理能力弱,产品中长期业绩持续表现差,投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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