财联社 2 月 2 日讯，今日 27 股涨停，30 股炸板，封板率为 47%，中马传动 4 连板，中基健康 3 连板，山西路桥、中农联合、克来机电、哈森股份 2 连板，浦东金桥 9 天 6 板，时代出版 3 天 2 板，恒达新材 20CM 首板，北交所同心传动 30CM 首板。盘面上，两市超 4700 家个股下跌；板块方面，仅有机场板块逆势上涨，先进封装、BC 电池、CRO、人形机器人等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，今早短线情绪在开盘之初快速回升至低迷区上方后，受到指数此后再陷单边震荡探底拖累，加上两市跌停家数的大幅增加，短线情绪快速跌破冰点线，但尾盘大金融等权重股拉升指数，使得短线情绪小幅回升，但仍收于冰点线附近。
个股方面，年报预增股中马传动 4 连板，中基健康 3 连板，此前连板最高标中视传媒盘中走出天地板，止步 8 连板，而中马传动和中基健康两只年报预增股逆势实现连板晋级，例如哈森股份、深华发 A 等前期高位人气股也出现逆势反核动作。随着市场短期做空动能集中释放，需关注阶段超跌的一批前期人气股能否批量展开修复。
今早传媒、游戏板块受多款进口游戏版号获批利好展开拉升，但指数短暂冲高后，昨日领涨的新能源、AI 赛道疲软，拖累创业板指率先翻绿。上海国资、中字头板块早盘展开局部修复，房地产板块早盘也一度冲高，但均缺乏持续性，券商、多元金融板块双双退潮，拖累三大指数集体翻绿。午后指数呈现放量赶底，沪指跌破 2700 点后快速回升，最终跌超 1%。沪深两市今日成交额 8057 亿，较上个交易日放量 1027 亿。截至收盘，沪指跌 1.46%，深成指跌 2.24%，创业板指跌 2.43%。
北向资金全天净买入 23.60 亿，其中沪股通净买入 12.93 亿元，深股通净买入 10.67 亿元。
焦点板块及个股
新质生产力概念连续逆势活跃，新型工业化方向领涨，中马传动、克来机电、襄阳轴承、德新科技、永创智能涨停，金自天正、康斯特、振邦智能等走强。消息面上，国务院国资委近期部署 2024 年投资工作，推动国资央企聚焦主责主业、发展实体经济，积极扩大有效投资，优化投资布局结构，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。央企今年将围绕产业链关键领域和标志性重点产品，推动落地一批强链补链重点项目，并做好资源保障和民生服务保障，加大在粮食、能源、战略性矿产方面的投入力度。
去年年中首次提出的新质生产力概念中，机器人、人工智能等战略新兴产业赫然在列，此前光伏、AI 方向的一度修复对创业板指提振作用明显。近期除去机器人为首的新型工业化概念继续局部异动外，人脑工程板块盘中也维持相对活跃态势。随着国产大模型的陆续实现技术突破，人形机器人为首的下游硬件应用仍将层出不穷，后续机器人产业链仍具备反复活跃可能。
传媒、游戏板块早盘一度崛起，时代出版、粤传媒涨停，姚记科技、内蒙新华、名臣健康、完美世界等逆势走强。消息面上，2 月 2 日，国家新闻出版署发布 2024 年进口网络游戏审批信息，32 款游戏在列。信达证券研报指出，国家政策大力支持 AI+ 和数字经济发展，传媒行业在技术革新的催化下降本增效，关注度持续走高。央国企作为传媒行业重要组成成分，在产值和影响力上都占据有利地位，同时相比其他公司更贴合政策要求。
与机器人板块类似，AI 大模型的技术迭代无疑对传媒等下游应用端形成实质性利好，与此前一度展开修复的算力硬件类似的是，传媒、游戏行业同样呈现估值合理偏低且不少公司业绩增速较为可观。此外不少央国企旗下传媒公司本身具备高分红低估值属性，例如此前年报预增的时代出版今日逆势展开反包，后续央国企板块中，传媒细分仍是资金绕不开的一个重要方向。
央国企改革板块继续逆势活跃，其中中字头、上海国资方向展开修复，浦东金桥、上海九百、开开实业等上海国资股涨停，另外中农联合、中基健康、建发合诚等多只国资国企股涨停。消息面上，2 月 1 日，2024 年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。2024 年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，重点在七个方面实现深化提升。此外国务院国资委提出，要大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，坚持长期主义，加大布局力度；坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。
在国务院国资委多次定调市值管理以及新质生产力等一系列改革组合拳，上海国资为首的一批地方国资改革方案或随着地方两会的相继召开完毕有望陆续推出。作为此前能够带动人气的绝对主线，央国企改革在近期弱市背景下仍能逆势展开局部拉升，可见市场对于今年国企改革仍有较高预期，后续一些叠加国资属性的低位优质品种仍有望得到市场挖掘。
高股息权重股盘中仍逆势积极走强，电力股长江电力、川投能源、国投电力，高速公路股宁沪高速、粤高速 A 创出历史新高，煤炭龙头中国神华续创 2008 年 2 月以来新高。尽管一方面高股息方向的强势与近期市场整体人气低迷，不排除一部分资金展开避险交易动作。但不可否认的是，在目前大部分成长赛道业绩增速已经难以维系高成长之际，煤炭、电力、高速公路等行业内的龙头企业其业绩的稳定性和高分红比例优势仍对这些公司股价形成较强的支撑作用。
综合来看，指数午后展开一波加速赶底行情，跌超 9% 的个股家数一度激增至超 1000 家，市场承接力量不足和情绪恐慌形成共振使得不少资金加速涌出。同时短线做空动能在集中释放后，不少场外资金也出现自发式的回流抄底，使得沪指在跌破 2700 点后展开一波快速修复。若下周指数能够继续站稳不跌破这根下影线，短期抛盘集中性释放大概率将告一段落，一些由于流动性缺失短暂遭到错杀的优质品种后续存在纠偏可能。
今日涨停分析图：
